3,566.18
116.65
131.13
00 : 45

Анализ торговли криптовалютами

28 апреля 2018, 16:45

Анализ торговли криптовалютами

Содержание: 

  1. Стакан котировок – база для анализа
  2. Роль объема торгов в анализе
  3. Технический анализ и торговля криптовалютой
  4. Основные составляющие технического анализа
  5. Стратегии, основанные на техническом анализе

Для успешной торговли на рынке криптовалюты, важным моментом является анализ и прогнозирование. Сегодня существуют различные методы и инструменты, но одним из самых популярных является метод технического анализа. Он активно используется уже более ста лет трейдерами для торговли на фондовом рынке, а сегодня его инструменты с успехом применяют и для операций с криптовалютой.

Стакан котировок – база для анализа

Информация, полученная из стакана котировок, является базовой и используется для анализа целесообразности проведения торговых операций. Один из главных показателей – текущий Spread по выбранной паре. Чтобы его определить, необходимо взять первые значения из списка и рассчитать их разницу.

Стакан котировок
Стакан котировок

Еще один важный показатель – количество ордеров на покупку или продажу валюты, которые выставлены в стакане котировок. Их анализ позволяет сделать прогноз, пойдут ли котировки вверх или вниз. Если выставлены крупные ордера на продажу, то можно прогнозировать снижение курса и наоборот – большое количество ордеров на покупку с крупными суммами сигнализирует о том, что курс скоро вырастет.

При этом нужно понимать, что отображаются в списке не все ордера, которые на данный момент выставлены, а только те, которые максимально близки к установившейся цене. Поэтому прогноз изменения курса может быть неточным. Это значит, что такой вариант анализа можно использовать для прогнозов на краткосрочную перспективу. Чтобы результат был более точным, можно использовать фильтр, который позволяет увидеть наиболее крупные запросы и учитывать их при выполнении анализа. Целесообразно пользоваться и дополнительной информацией, такой как обзор новостей, финансовых публикаций, прогнозов аналитиков. Их изучение позволит внести коррективы и более точно предсказать динамику курса.

Роль объема торгов в анализе

Объем торговли используется, как весомый показатель для анализа. Он говорит о том, какое количество валюты было куплено или продано за единицу времени. При анализе этого показателя, изучают динамику цены, в зависимости от изменения объема купленной или проданной валютной пары. На основании полученной информации, можно определить момент, когда выгоднее всего начать торговлю в ожидании роста или снижения котировок.

На разных торговых площадках, используется понятие горизонтального и вертикального объема, которое можно использовать для ведения торгов. На большинстве бирж чаще используется вертикальный объем. Он представляет собой список установленного формата, в котором содержится информация обо всех заключенных сделках за определенный отрезок времени. Визуально отображается такой список в виде столбиков и располагается под графиком цен с привязкой ко времени. Для построения графика объема используется тот же временной промежуток, что и для расчета цен. То есть, если котировки отображаются с интервалом в час, то и столбики объема также отображаются каждый час.

Объем торгов
Объем торгов

Чаще всего показатель объема торгов применяется трейдерами для того, чтобы выявить окончание коррекционного движения в составе тренда. Если наблюдается рост объема на фоне изменения котировок против тренда, это говорит о его окончании. Такую ситуацию можно использовать, чтобы начать торговать в направлении тренда.

Но нужно быть осторожным, так как увеличение объема торгов не обязательно становится причиной значительного изменения котировок. На практике в большинстве случаев сильное изменение цен провоцируется появлением агрессивных ордеров. Поэтому просто по объему нельзя судить о появлении бычьих или медвежьих настроений на рынке. Лучшим вариантом будет проводить комплексный анализ объема и стакана котировок.

Технический анализ и торговля криптовалютой

Технический анализ и торговля криптовалютой
Технический анализ и торговля криптовалютой

Технический анализ представляет собой комплекс инструментов, которые позволяют прогнозировать изменение котировок. Он используется не только на фондовых рынках или Форекс, но и применим к рынку криптовалюты. С помощью него можно изучать поведение рынка и на основании выявленных закономерностей в поведении рынка в прошлом, давать прогноз его поведения в будущем.

Технический анализ позволяет получить хорошие результаты на новых рынках, каким является рынок криптовалюты. На зрелых, более устоявшихся рынках прогнозировать изменение цены довольно сложно. Для этого приходится использовать все больше инструментов и применять сложные стратегии. Практика показала, что на крипторынке даже примитивные стратегии дают хороший результат. Поэтому здесь есть куда более широкие возможности для заработка, учитывая значительное колебания котировок.

Опытные трейдеры, способны оказывать влияние на молодые, не устоявшиеся рынки намного сильнее, чем на фондовый рынок или рынок Форекс. Но сегодня появляется все больше и больше молодых торговцев, которые делают свои первые шаги. Их знания ограничены и чаще всего за их пополнениями обращаются в интернет, изучают основы технического анализа. Его изучать намного легче, чем штудировать продвинутый и фундаментальный анализ рынка. Это приводит к тому, что большое количество людей выполняют схожие действия, основанные на техническом анализе. Вследствие этого рынок становится более прогнозируемым, так как начинает работать также по этим принципам.

Основные составляющие технического анализа

Чтобы стать успешным торговцем, достаточно изучить основы технического анализа. В дальнейшем, нужно будет развивать и совершенствовать свои знания, но для начала эффективной торговли на крипторынке основ будет достаточно.

Линии тренда – это вектор направления движения рынка. Нарисовать ее достаточно просто, для этого достаточно соединить пиковые показатели (потолок и пол). Например, появление нового максимума, а после него более низкого максимума, это является новым потолком тренда. Это же касается и поддержки. Стоит обратить внимание на тот факт, что после достижения пиковой точки на линии график идет обратно (отскакивает) или сокращается.

Линии тренда
Линии тренда

Пересечение двух точек создает точку прорыва. Здесь образовывается главная дилемма – будет ли цена подниматься или опускаться? И здесь очень важно выявить правильное направление тренда.

Для определения тренда можно использовать различные индикаторы:

  • Нужно проверить, насколько сильно сопротивление или поддержка. Это можно определить, изучив количество раз, которые цена касается каждой линии. Если было 8 касаний потолка и 2 пола, то велика вероятность, что цена пойдет вниз.
  • Можно использовать индикатор облака Ишимоку или RSI на выбор. Какой из них более мощный сказать сложно, использование каждого дает большое количество хороших сигналов.

Если говорить о линии тренда и поддержки, то аналитики рекомендуют отдалять график. Не всегда показатели сигнализируют о точке прорыва, этот индикатор может быть обманчивым, так как месяц назад имело место сильное сопротивление. Это одна из самых распространенных ошибок, особенно со стороны неопытных трейдеров – они для анализа берут небольшую часть рынка, при этом от них может укрываться очень важная информация. Поэтому следует делать значительный шаг назад.

В качестве примера можно привести одну из ситуаций на рынке биткоина, когда его цена колебалась в пределах $2500-$2600, многие изучали бычьи индикаторы где-то в пределах месяца. Но если проанализировать график со свечами в неделю, то стало бы видно, что цена была далека от органической поддержки, так как предыдущий подъем был высоко от линии поддержки, это должно было вызвать коррекцию.

То, что когда-либо происходило, вероятнее всего повторится. Но нужно понимать, что резкий и существенный рост невозможен без вмешательства извне. Сегодня к биткоину приковано внимание многих, но это не значит, что повторится такой же бешеный рост и стоимость его вырастет до миллиона. Без серьезного катализатора это вряд ли станет возможным.

В любом случае трейдеру нужно обязательно следить за графиком. Еще один важный момент – нужно изучить модели, к основным относятся:

  • голова и плечи;
  • флаги;
  • клинья.

Флаги относят к бычьим индикаторам. Внешне он похож на небольшой флажок. И каждый раз, когда имеет место значительный скачек наподобие прорыва треугольника, будет точка консолидации. Флаг указывает на то, что после определенных скачков наступил перерыв. Рынок взял паузу, а медведи и быки подсчитывают прибыль. Этому присуще движение тренда в другую сторону. После того, как цена поднимается выше максимальной точки флага, торговцу необходимо вернуться на рынок. В некоторых случаях может сформироваться несколько флагов, но первый считается самым прибыльным. Хотя и на остальных можно заработать таким же образом. Трейдеры считают, что индикатор флаг – один из самых надежных моделей для определения тренда.

фигуры технического анализа
фигуры технического анализа

Голова и плечи представляет собой иную модель. Чем больше индикатор, тем выше вероятность того, что фигура сложится правильная. Голова и плечи – это своеобразный сигнал, который указывает на то, что на рынке наступает перелом и тенденция меняется. Появление этого сигнала типично для медвежьего рынка. Если говорить о визуализации индикатора, то головой считается верхняя пиковая точка, а правое плече указывает поворот к понижающему тренду. Если плечи и голова получились перевернутыми, то это обозначает абсолютно противоположное положение дел.

фигуры технического анализа:голова и плечи
фигуры технического анализа:голова и плечи

Клинья – этот индикатор сигнализирует о повороте назад. Может применяться, как на небольшом промежутке времени, так и при прогнозах на перспективу. С этим индикатором нужно быть осторожнее, так как он не всегда свидетельствует о развороте тренда. Но существует вариант снизить риски – это сделать большое количество небольших ставок, таким образом вероятность неплохо заработать существенно увеличится. Эксперты рекомендуют это делать во время бычьего тренда. Это позволит заработать больше, перед тем, как покинуть торги.

Клинья
Клинья

Стратегии, основанные на техническом анализе

Сегодня существует немало споров между сторонниками и противниками технического анализа. Первые в качестве аргумента приводят практический опыт, ведь технический анализ возник довольно давно и используется до сих пор, лишь благодаря тому, что он действительно эффективен. Противники же относятся к таким высказываниям скептическим и утверждают, что точно прогнозировать поведение рынка можно лишь, используя инструменты фундаментального анализа.

стратегии технического анализа
стратегии технического анализа

Отдельно существуют споры на счет применимости методов технического анализа к рынку криптовалют. Некоторые трейдеры считают, что он здесь абсолютно неприменим, другие же утверждают наоборот – что при торговле на относительно молодом крипторынке методы технического анализа работают и позволяют делать достаточно точный прогноз.

Так называемые, средние позволяют определить среднее значение цены за определенные промежутки времени. Их использование является одной из самых простых стратегий торговли и довольно часто применяются трейдерами, особенно новичками. Суть ее проста – если по графику цена выше скользящей, то она растет, если ниже, то наоборот – снижается. Эту стратегия одна из самых простых и примитивных, поэтому она не является лучшим инструментом для трейдера при торговле криптовалютами, а больше используется новичками.

На сегодняшний день существуют более эффективные стратегии торговли на крипторынке. К ним относятся торговля на прорывах и на импульсах. Обе эти стратегии достаточно эффективные и их использование практически гарантированно приводит к выигрышу.

Анонс новостей в наших каналах
Написать комментарий

Для того, что бы писать отзывы, нужно зарегистрироваться:

Войти как пользователь Авторизация по E-mail

Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта

Майнинг отели: перспективы и развитие
Майнинг
Майнинг отели: перспективы и развитие
Майнинг-отели появились по всему миру абсолютно недавно. Тем не менее, они уже успели стать на криптовалютном рынке заметным явлением. Владе...
Читать