Биткоин торгуется около $82 164, едва удерживаясь выше критической линии поддержки. Цена поднялась до $83 040 в начале дня, но вернулась вниз — отскок выглядит вялым и неуверенным. Макроэкономические факторы давят на актив: нефть держится у $108 за баррель, инфляция потребительских цен выросла на 3,7% год к году, а десятилетние облигации США дают 5,08% годовых.
Рост цен на нефть спровоцирован атаками на танкеры в Персидском заливе и объекты российской нефтяной промышленности. Дорогая нефть поднимает стоимость топлива и доставки, что подхлёстывает инфляцию. Цены, которые платят производители, прыгнули на 6,3% в годовом исчислении — самый большой рост с 2022 года. Это усиливает опасения на повышение процентных ставок: рынок оценивает вероятность такого решения Федеральной резервной системы на уровне 15%.
Доходность близкая к безрисковой 5% конкурирует за деньги инвесторов вместе с акциями и крипто. Одновременно более высокие ставки увеличивают расходы на обслуживание долга для технологических гигантов, которые заимствовали десятки миллиардов на строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта. Биткоин движется в одном активном корзине с этими акциями — когда продают технологический сектор, криптовалюта падает следом. На прошлой неделе индекс Nasdaq упал более чем на 2%, закрыв самую худую неделю с июня. AMD потеряла 6%, Micron — 5,6%. CoreWeave, облачный сервис по аренде вычислительных мощностей для искусственного интеллекта, упала на 24% за неделю.
На графиках показано: осторожность близко
Биткоин расположен точно на уровне восстановления 23,6% по Фибоначчи ($81 603). Это поддерживающая отметка, ниже которой тренд снизится. Выше цена наталкивается на психологический уровень $83 330 и отметку максимума последнего размаха $84 246. Последние дни показывают слабую активность обеих сторон — ни покупатели, ни продавцы не берут верх.
Индекс волатильности сжал цену в пружину на протяжении 13 дней. Это значит: лежит в ожидании резкого движения. Тренд не определён — индекс силы тренда (ADX) читает 21,6 против порога 25, что сигналит о возможных ложных пробивах. Индекс релятивной силы почти нейтрален на 49,3 балла.
Волатильность сжата, как пружина: ждём резкого движения. Быкам нужна закрытие выше $83 330, медведям — падение ниже $81 603.
Фонды спотовых биржевых фондов на биткоин теряли деньги две недели подряд, слив почти $910 млн. На повестку встают два события: заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе и квартальные отчёты технологических гигантов — Meta и Tesla на этой неделе. Они станут следующими точками разворота цены.